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為堅持踐行“立足集團，服務集團”初心使命，全面貫徹落實集團公司關于挖潛增效的有關要求，在市場利率持續(xù)下行、行業(yè)經(jīng)營利差不斷收窄的嚴峻挑戰(zhàn)下，電建財務公司深入學習習近平總書記重要論述和指示批示精神，落實集團（股份）公司黨委“雙滿意”等主題實踐活動要求，對應啟動“黨建引領提質(zhì)增效”主題實踐活動，深度挖掘金融牌照價值，充分發(fā)揮跨市場、本外幣、多押品、雙通道的業(yè)務體系優(yōu)勢，在確保流動性充足和風險可控的前提下，全力保障集團資金保值增值工作穩(wěn)健高效開展，大幅提升資金配置效率與運營收益。2025年初至今，已開展買入返售業(yè)務超過900億元，平均收益率較同業(yè)存款高出0.62個百分點，最高收益率達4%，為集團額外創(chuàng)造收益700余萬元，以金融手段賦能集團高質(zhì)量發(fā)展取得實效。 厲兵秣馬，打通回購全品類業(yè)務渠道 習近平總書記指出“為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量的金融服務，加強金融創(chuàng)新是重要手段?！睘樘嵘龑τ诩瘓F資金的運營配置質(zhì)效，以創(chuàng)新驅(qū)動金融服務能力質(zhì)效升級，以多元化、專業(yè)化金融服務與產(chǎn)品組合強化創(chuàng)收盈利和風險防控能力，電建財務公司緊抓集團金融綜合服務平臺功能定位，深挖金融牌照資質(zhì)價值，在監(jiān)管安全合規(guī)、契合實際需求的前提下，最大限度拓展金融業(yè)務品類邊界，構建完成覆蓋銀行間、交易所、票交所三大交易市場，涉及人民幣、美元等多幣種，可接受債券、存單、票據(jù)等多樣化質(zhì)押品，同時滿足投融資需求的雙通道回購業(yè)務體系。?
依托完善的買入返售賣出回購業(yè)務體系，電建財務公司可在流動性緊張時，挖掘存量債券、存單資產(chǎn)的風險緩釋價值，及時融入低成本資金，在流動性充裕時靈活根據(jù)久期結構、風控管理等需要收質(zhì)適宜質(zhì)押品安全配置資金。 與時俱進，提升投研信息化、科技化水平 為有效提高資金頭寸預測的前瞻性、科學性、準確性，電建財務公司發(fā)揚實事求是、深入調(diào)研精神，全面收集整合資金流動歷史數(shù)據(jù)，綜合運用stata、MATLAB等分析工具，通過構建計量模型實現(xiàn)對歸集資金的科學預測，時點和均值預測值準確率分別超80%與90%。
在運用資金預測計量分析工具之外，電建財務公司還注重對市場信息的搜集和整理，積極采購專業(yè)金融數(shù)據(jù)庫，廣泛與外部金融機構開展溝通交流，借助AI工具拓展市場資訊搜集邊界，實現(xiàn)對市場行情變動的盡早識別、盡早分析與盡早應對，隨市場變化穩(wěn)定有序調(diào)整業(yè)務規(guī)模、久期結構與產(chǎn)品組合，在滿足業(yè)務市場化發(fā)展趨勢的同時，使金融業(yè)務體系能夠充分適應滿足電建資金的波動規(guī)律與配置需求。
?削峰填谷，大幅強化財司資金調(diào)蓄能力 習近平總書記指出“回顧國際上歷次金融危機，金融風險都有一定的隱蔽性，并呈現(xiàn)出不同特征。這要求我們與時俱進，通過動態(tài)機制保障金融安全”，并強調(diào)應關注中小金融機構流動性可能帶來的風險。鑒于集團所屬建筑行業(yè)的普遍特點，集團貨幣資金存在周期變化顯著、波動頻次高、跳動幅度大等實際情況，給電建財務公司安全、高效配置歸集資金提出了嚴峻的考驗。為妥善應對上述問題，切實保障集團流動性安全，充分發(fā)揮電建金融服務平臺職責使命，電建財務公司運用回購雙通道資金運營渠道，在資金低點時發(fā)揮存量資產(chǎn)風險緩釋價值以正回購融入低價資金保障流動性安全，在資金高點時收質(zhì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以優(yōu)勢價格進行資金安全配置，在多年的持續(xù)經(jīng)營和不斷優(yōu)化下，回購業(yè)務在交易規(guī)模提升、價格窗口捕捉和對手風險管理等方面均取得顯著成效，在平抑資金頭寸方面發(fā)揮了積極作用，成為守護電建資金穩(wěn)定安全的調(diào)蓄大壩。
相輔相成，構建同業(yè)業(yè)務動態(tài)協(xié)調(diào)優(yōu)化體系 基于電建財務公司目前已形成涵蓋同業(yè)存款、同業(yè)拆借、同業(yè)存單配置、基金投資、債券投資等多元化金融市場業(yè)務體系，回購業(yè)務可有機融入其中，與其他業(yè)務形成久期分布合理、價格周期互補、業(yè)務風險對沖的良性協(xié)調(diào)關系，便于電建財務公司從集團和成員企業(yè)實際需求出發(fā)，靈活、動態(tài)、高效設計金融市場產(chǎn)品組合，最大程度發(fā)揮業(yè)務多元化而產(chǎn)生的協(xié)同增效作用，在保障風險可控的基礎上，為集團資金拓展外源性收入渠道。 下一步，電建財務公司將進一步落實集團（股份）公司黨委“雙滿意”等主題實踐活動要求，繼續(xù)立足集團金融服務平臺職責使命，以回購業(yè)務為切入點，在價格窗口研判、期限結構優(yōu)化、風險防控升級等方面持續(xù)發(fā)力，不斷完善金融市場業(yè)務服務體系，為集團資金保值增值貢獻專業(yè)金融力量。 ? |
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